Melhores indicadores técnicos para negociação diária Atualizado em 09 de agosto de 2016 O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia de negociação Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentando Monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja de ações, forex ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, o máximo, ou não estiver usando, também está bem. Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você. Negociação diária com indicadores ou sem indicadores Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes não utilizam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços - por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não estava acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Divergência de Don39t Trade MAC até que você leia isso). Os indicadores são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados. Muitos indicadores de negociação são redundantes. Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem ser parte da mesma família.34 Exemplos disso incluem MACD, estocásticos e RSI. Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, geralmente apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as probabilidades de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes. Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adicione MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada. Escolha apenas um indicador de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar de forma rentável). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais. Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Os osciladores populares incluem o RSI. Stochastics. Commodity Channel Index (CCI) e MACD. Volume: para além do volume básico. Também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições. Estes são indicadores que se sobrepõem ao movimento do preço, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais de um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem as médias móveis, as bandas Bollinger. Keltner Channels, Parabolic SAR. Pivot Points e Fibonacci Extensions and Retracements. Indicadores de Breadth. Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line. Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação de preço e sobreposições e você provavelmente ganhou. Necessário para os outros tipos de indicadores. Palavra final no melhor indicador para negociação diária Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para alguns. Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior. Conheça bem o seu (s) indicador (s): Quais são as suas desvantagens Quando é que normalmente produz sinais falsos O que bons negócios faz falta (falta de sinal) Isso tende a dar sinais muito cedo ou tarde demais. O indicador pode ser usado para desencadear um comércio , Ou apenas o alerta também um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim) Conheça essas coisas sobre os indicadores que você usa, você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva. Indicadores do gráfico de negociação do dia quando você está apenas começando a Faça exame de etapas do bebê na negociação, geralmente a primeira coisa que você está preocupado é quais são os melhores indicadores comerciais do dia e a configuração do gráfico que você deve usar. Você não concordaria Bem, você deveria modificar a questão ligeiramente e tentar encontrar quais os melhores indicadores comerciais para você. Como você provavelmente concordaria que somos todos diferentes, temos uma composição psicológica diferente e temos diferentes expectativas de negociação diária. Devido a essa diversidade, todos devemos tentar encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação que se adequam à nossa própria personalidade e à forma como negociamos, em vez de simplesmente imitar outros comerciantes de dias bem sucedidos e seus arranjos de negociação. Caso contrário, vamos acabar perdendo dinheiro no mercado mais rápido do que a forma como os New York Mets perderam seus jogos em 1962. Possuem uma rápida discussão sobre como você pode encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação e escolher um dia de negociação de software de negociação que ajudará a fazer Sua vida um pouco mais fácil durante o dia de negociação. Para construir ou desenvolver seus gráficos para análise técnica, você deve decidir principalmente sobre três componentes: (1) o período de tempo certo. (2) os indicadores diretos do gráfico, e (3) um conjunto dos indicadores off-chart diretos. Escolhendo o cronograma de gráfico correto Você acha que todos os indicadores são criados igual a não, mas, mais importante, nem todos os indicadores funcionam da mesma maneira em todos os cronogramas. Por exemplo, os indicadores de atraso, como as médias móveis, funcionam melhor quando há menos volatilidade. Você se beneficiaria muito com o uso de uma média móvel de longo período em um gráfico diário em comparação com a mesma configuração em um gráfico de 5 minutos do seu software de gráfico comercial comercial favorito. No entanto, não queremos impor regras rígidas e transmitir a mensagem errada de que há um melhor intercâmbio de tempo para o dia. Você pode ter um limite de paciência mais alto e preferir usar gráficos de 15 minutos, e eu poderia ter um limite de paciência mais baixo e preferir o período de tempo de 5 minutos. Embora não existam regras rígidas sobre o período de tempo que você deve usar no dia comercial, você deve considerar algumas coisas para se decidir sobre como escolher o melhor cronograma para você. O primeiro que você deve tomar uma decisão ao começar o dia de negociação é o seguinte: quanto tempo você dedicaria à negociação durante o dia. Se você tiver um trabalho diurno. Você provavelmente não tem muito tempo para começar e provavelmente passará apenas algumas horas na frente da tela. Por outro lado, se você é trabalhador por conta própria ou dirige uma pequena empresa, provavelmente terá muito tempo livre para negociar durante o dia. Então, a regra de ouro é que você deve usar um período de tempo menor quando você gastar menos tempo de negociação. Da mesma forma, você deve usar um período de tempo maior quando você faria um olho no mercado ao longo do dia de negociação. Isso ocorre porque quando você está gastando apenas algumas horas na negociação diária, um gráfico de 15 minutos só gerará alguns punhados de barras e seu software de gráficos de negociação dia, com todos os seus indicadores técnicos avançados, terá dificuldade em gerar um bom Sinal com os dados limitados. Figura 1: Comparação de um movimento bullish da Apple Inc. em um cronograma de tempo de 5 minutos e 15 minutos Em vez disso, se você usar um período de tempo menor como o gráfico de 5 minutos, seu software de gráficos de negociação dia terá a oportunidade de analisar Muitos dados de preços de barras suficientes e poderia dizer-lhe de que forma o mercado está se movendo durante esse curto período de tempo. Além disso, quando você está negociando 8 horas por dia e olhando prazos mais baixos, você terá que analisar muitas configurações de negociação em potencial. À medida que o número de negociações aumenta, como um ser humano, você não se sentiria cansado de tomar tantas decisões em um único dia. Quanto mais você trocaria, é mais provável que você acabe fazendo mais erros e devolver os lucros para o mercado. Se você ainda não está convencido, deixe-me dar-lhe outra razão para manter a regra de ouro que acabamos de discutir. Seu corretor faz o seu lucro cobrando comissões e spreads. Se você fizer 100 negócios durante o dia e acabar fazendo alguns centavos de lucros em cada um deles, você está efetivamente pagando uma fortuna ao seu corretor em honorários. Não acabe trabalhando para o seu corretor, aproveite o tempo para analisar um comércio corretamente, mantenha o número de negociações baixas e seja um comerciante do dia e não um scalper. Usando Indicadores On-Chart para Análise Técnica Se você adicionar uma tonelada de indicadores diferentes, pode parecer terrível ou feio, dependendo das cores, é claro, mas você provavelmente terá dificuldade em interpretar todos os dados diferentes ao mesmo tempo. Você sabe que todos os indicadores técnicos são baseados no cálculo dos dados de preços. Assim, assumir uma abordagem menor é mais, isso não só ajudará você a declinar seu gráfico, mas também tornará muito mais fácil para você interpretar os indicadores em seu gráfico. gráfico. Figura 2: Gráfico de 5 minutos da Apple Inc. com Volume, 10 Período SMA e Indicadores ATR Pessoalmente, recomendo que você mantenha o indicador de Volume em seu gráfico o tempo todo. O volume é um indicador secular do gráfico, não lhe diz de que jeito o preço iria. Mas, irá dizer-lhe se há amplas transações no mercado e se os jogadores maiores estão envolvidos quando o preço se aproxima de um nível de breakout chave. Além do indicador Volume, eu sempre mantenho o indicador de média móvel simples (SMA) de 10 períodos no gráfico. A média móvel de 10 períodos é um dos indicadores mais populares entre os comerciantes do dia. É rápido o suficiente para dar uma indicação e direção precoce de um movimento de preço significativo, mas não muito lento, como a média móvel de 20 períodos, que eu deixaria um grande pedaço dos lucros na mesa quando a tendência terminar, ou pior, inverte . Além desses dois EMAs, você também encontrará o indicador Average True Range (ATR) sentado na parte inferior das tabelas comerciais do meu dia. Uma vez que o valor ATR lhe dá a representação precisa da volatilidade com base no preço real do estoque e o obriga a avaliar cada ação caso a caso. Você realmente pensaria que a volatilidade da Microsoft e da Tesla seria a mesma se eles tivessem a mesma leitura ATR. Você também pode usar alguns outros indicadores derivados para saber sobre os importantes níveis de resistência do amplificador de suporte. Por exemplo, eu tenho um plug-in que grafica automaticamente os pontos de pivô usados pelos comerciantes do piso e desencadeio manualmente os níveis de Fibonacci de mudanças de preço importantes. Usando Indicadores Off-Chart em Day Trading Embora você ache que os indicadores em gráfico sejam essenciais para a análise técnica, no final do dia, gráficos e indicadores são apenas versões revestidas de açúcar dos fluxos de pedidos que compõem o amplificador de suprimento geral Demanda no mercado. Se você fosse um varejista, vendendo frutas, preferiria comprar suas ações dos atacadistas ou dos próprios agricultores. Onde você obteria o melhor preço? Claro, dos agricultores. Nessa analogia, se você obtivesse a informação por atacado sobre o mercado a partir de indicadores técnicos, você obteria os melhores dados das cotações do Nível II. Essas citações são as ordens pendentes reais que outros comerciantes colocaram com seus corretores. Figura 3: Dados de Nível II da Apple Inc. Quando os comerciantes colocam ordens de mercado para combinar essas ordens pendentes, estas são preenchidas. Então, se você sabe que há uma grande quantidade de grandes pedidos de compra pendentes abaixo do preço atual do mercado, em comparação com as ordens de venda, você pode facilmente descobrir que, se os níveis de suporte em seu gráfico sustentariam o preço ou quebrarem abaixo. Você pode explorar o nível II aqui. Figura 4: Janela de vendas de ampliação de tempo da Apple Inc. no TradingSim. No que diz respeito ao dia de negociação, também dependem fortemente de outro indicador off-chart dos dados do Time amp Sales. Tradingsim oferece esses dados na Janela de Vendas do Time amp, que representa a fita tradicional. Ao combinar o volume e os dados da fita, você facilmente percebe o mercado. Assistir as informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos na janela de Tempo e Vendas e a profundidade das ordens pendentes na janela de Nível II de um estoque específico podem realmente levar suas habilidades de negociação ao dia a um novo nível. Conclusão O sucesso no dia comercial, muitas vezes se resume à personalidade do comerciante, em comparação com o avançado sistema de negociação que ele ou ela está usando. É por isso que, sempre sugerimos que você mantenha as coisas o mais simples possível e se concentre em alguns indicadores importantes. Se você quiser, você pode usar uma configuração de troca de tela múltipla e manter Tick Data, o spread entre os futuros da SampP e o mercado de caixa, suportar a resistência do amplificador e os níveis de Fibonacci dos principais índices de ações, como o SampP 500, etc. monitor . No entanto, lembre-se sempre que quanto mais informações você tiver na tela, mais tempo e energia seria necessário para analisá-las e processá-las. Se você seguir os conselhos fornecidos aqui e combinar com sucesso o prazo certo, indicadores técnicos gráficos e amarrar o sistema com indicadores fora do gráfico, você teria uma chance muito maior de se tornar um comerciante de dia bem sucedido. Indicadores de Negociação PostSwing Relacionados 8211 Linha de Declínio Avançado Nem todos os Indicadores de Negociação são Criados Igual Existem dezenas, se não, centenas de diferentes comerciantes de indicadores comerciais usam para ajudá-los a avaliar a ação do mercado de curto prazo. Um dos indicadores mais importantes e muitas vezes incompreendidos é a linha de declínio avançado (NYSE). O ADL é um tipo diferente de indicador que o it8217s chamou de indicador de mercado interno ou indicador de largura de mercado porque mede a soma cumulativa da diferença diária entre o número de questões que avançam eo número de problemas que diminuem na NYSE. Assim, ele se move quando o índice contém mais avanços do que os problemas em declínio, e desce quando há mais declínio do que avançar problemas. Como o ADL é diferente dos contratos de índice O ADL mede a força e a fraqueza do mercado de forma diferente do índice SP 500, NASDAQ ou NYSE Index, porque esses instrumentos são capitalizados ponderados, o que significa que alocam mais peso para empresas de grande porte e menos peso para pequenas empresas Que compõem o índice. A linha ADL é ponderada cumulativamente, que aloca peso igualmente para todos os estoques que compõem o índice. Isso proporciona uma quantidade mais equilibrada de mercado interno do que índices de ações e oferece uma visão diferente do mercado de ações. Divergência entre ADL e NYSE Index Dos métodos mais confiáveis, os comerciantes profissionais utilizam a linha Advance Decline, observando a divergência entre o mercado de ações e a ADL. Muitas vezes, você notará que o índice de ações está se recuperando enquanto a linha ADL está começando a descer, isso é sinal de divergência entre os dois instrumentos e muitas vezes sinais de que o mercado de ações está ficando sem vapor. Eu acho que a análise de divergência funciona especialmente bem para os swings de preços de curto prazo ou como um indicador de confirmação quando I8217m day trading. Deixe-me mostrar-lhe alguns exemplos de divergência para que você possa obter uma boa sensação para negociar esse método e fazer a linha de recuo antecipado parte da caixa de ferramentas de indicadores de troca de seu dia. Neste exemplo, a NYSE faz dois picos mais altos durante a segunda semana de fevereiro deste ano. A segunda alta não é substancialmente maior que a primeira, mas ainda mais alta. Quando você vê padrões semelhantes a este, você deve compará-lo com a Linha de recuo antecipada para ver se a dinâmica continua ou declina em toda a troca. Isso dará uma imagem mais clara do mercado de ações como um todo em vez de um punhado de ações de grande capitalização que ditaram a maioria das ações de negociação na NYSE. Aviso A NYSE Fez Dois Picos mais altos Observe como a Linha de Declínio Avançado está se movendo para baixo durante o mesmo período de tempo. Isso me demonstra que o mercado de ações está ficando sem vapor e configurando-se para vender. Passo por este tipo de exercício a cada dia após o fim para ver se o impulso está em todo o mercado de ações ou apenas algumas ações. A linha de declínio avançado está mostrando uma queda entre os picos Finalmente, o índice da NYSE atinge a ADL e começa a se mover na mesma direção. Lembre-se de que a ADL usa cada ação no índice de forma igual e a NYSE é capitalizada ponderada para que os estoques de grandes capitais tenham muita movimentação de compra institucional antes de outras pequenas ações ter uma chance de seguir. Isso cria uma resposta atrasada entre os grandes estoques e os estoques menores e isso é o que você quer explorar com a análise de divergência. Você pode ver neste exemplo como a NYSE se recusa e segue a ADL logo após a divergência ocorrer. A NYSE atinja a linha de declínio antecipada e começa a se mover na mesma direção Outro exemplo de divergência Você pode ver como a NYSE está fazendo aumentos mais altos em meados de janeiro deste ano. Normalmente, medei a divergência entre os dois instrumentos entre 3 e 5 dias. Desta forma, posso ver se a NYSE e a ADL estão se aproximando ou estão se afastando. Com o tempo você terá uma boa sensação para detectar a divergência entre os instrumentos. A NYSE está se aproximando mais cedo neste ano. A linha de declínio antecipado está se movendo bruscamente para baixo durante o mesmo período de tempo em que a NYSE está fazendo aumentos mais elevados. Você pode ver como o amplo mercado está começando a diminuir, enquanto os estoques de grandes capitais que conduzem a NYSE ainda estão sendo acumulados. Leves apenas alguns dias para a NYSE pegar a ADL, por isso certifique-se de monitorar cuidadosamente a divergência entre os dois para oportunidades comerciais de curto prazo e sinais de confirmação para outros padrões ou indicadores. A linha de declínio avançado está fazendo mais baixas e mostrando divergência substancial Você pode ver neste exemplo como a NYSE se vende e começa a se mover em uma tendência de baixa junto com a ADL. Não leva muito tempo para que as grandes capitais percebam que os estoques menores estão perdendo impulso e começam a se mover na mesma direção. Portanto, você deve aproveitar essas oportunidades assim que as vê. NYSE começa a vender apenas como o ADL Coisas a ter em mente Ao usar a linha de recuo antecipado em sua análise, lembre-se sempre de compará-la com o índice de ações da NYSE. Embora existam outras linhas de declínio avançado para índices, como a Nasdaq Exchange, recomendo que você fique com a Bolsa de Valores da NYSE e a Linha de Declínio Avançado com base nessa troca para a análise de divergência mais precisa. Lembre-se sempre que o índice é conduzido por alguns estoques de grande maioria e o ADL é conduzido por todos os estoques, independentemente do tamanho. Os estoques de grandes capitais geralmente lideram o índice, mas eventualmente alcançam o resto do mercado de ações. Você precisa entender esse conceito porque o conceito de divergência entre o Advance Decline Line eo Índice é baseado nesse conceito. Na próxima vez, vou demonstrar indicadores adicionais que o ajudarão a avaliar a força do mercado e a fraqueza com precisão. Para obter mais informações sobre este tópico, acesse: Táticas de negociação de suporte e resistência e melhores indicadores técnicos 8211 Aprenda o método da etapa de escada Por Roger Scott Senior Geek do mercado de formadores
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